Hoy hablaremos de cuáles serían algunos de los aspectos más importantes a tener en filtrar proyectos
Antes de pasar a ver estos aspectos es importantísimo que entiendas que no puedes ser un experto sin practicar. A medida que repitas una y otra vez el proceso de análisis te volverás un mejor analista, lograrás hacer inversiones más inteligentes y además, entender en dónde inviertes tu dinero.
Una vez tenemos claro esto, vamos a ver cuáles serían los aspectos más relevantes:
¿De qué trata el proyecto y qué soluciona?
Contexto
Lo primero que miramos en un proyecto es el problema que pretende resolver. Si no resuelve ningún problema, ¿por qué nos interesaría invertir en el proyecto?
Si resuelve un problema, la siguiente pregunta sería: ¿Hay otros proyectos resolviendo el mismo problema?. Lo normal es que la respuesta sea sí, así que el proyecto deberá indicar no sólo cómo pretende resolver ese problema si no qué lo hace diferente y/o mejor que sus competidores.
💡 Esta información es básica y debe estar claramente detallada en su “WhitePaper”.
Un “WhitePaper” sería similar a una presentación de negocio desarrollada en profundidad. Dentro del WP existen temas importantes, entre ellos:
- Saber el problema que resuelve y a través de qué tecnología.
- Si es una blockchain o es un token lanzado sobre otra cadena.
- Cuál es el lenguaje de programación y mecanismos de código.
- El Tokenomics
- Un Business Plan
- El Roadmap para el corto, medio y largo plazo.Contexto
De este variará el cómo debamos enfocar nuestro análisis:
- ¿Es una idea o es un proyecto que lleva 4 años de desarrollo?
- ¿En qué contexto de mercado nos encontramos?, ¿es mercado bajista o alcista?
- ¿Podríamos decir si es trending o si la tecnología es demandada?
Equipo del proyecto
¿Tienen o no tienen experiencia y estudios relacionados con la función que desarrollan dentro de la empresa?
Si vamos a invertir nuestro dinero, nos gusta saber si las personas que lo reciben tienen experiencia previa o no.
⚠️ IMPORTANTE ⚠️
Verifica siempre lo que nos digan en la web sobre el Team, puedes hacerlo en páginas como:
-> https://www.crunchbase.com/
Inversores
¿Son empresas conocidas dentro o fuera del sector?
Cuando dichas empresas entran a un proyecto, a este le suele ir bien, pues no invierten en cualquier deal.
💡 Comprueba si estas empresas hacen públicas estas inversiones porque si no podrían estar engañándote.
Facturación
Esta la tendremos en cuenta siempre que sea un proyecto ya en marcha o si tenemos competidores bien posicionados y queremos ver su evolución en el mercado
💡 Tenemos webs que nos dejan datos financieros recogidos de la Blockchain: https://tokenterminal.com/
Tokenomics
Es uno de los aspectos más importantes y más complicados de analizar, pero te resumimos que no puede faltar:
- Supply
¿Tienen un Max supply? Y si no lo tienen, ¿cuál es la inflación del token?
- Rondas de Financiación y Vesting
Es muy importante saber leer las inversiones previas al listado de un token y cómo será el reparto de tokens. Podremos encontrar diferentes rondas:
✦ PreSeed
✦ Seed
✦ Private Sales
✦ Strategic Rounds
✦ ICO´s, IDO´s…
RECUERDA: ️
Al igual que tú, estas empresas/personas invierten para ganar dinero. Es importante revisar el precio al que compraron y cuando reciben los tokens porque cuando lo reciban, es normal que quieran vender parte de los mismos para recuperar su inversión.
- Utilidad
Para qué sirve. ¿Se podría llevar a cabo el proyecto sin necesidad de usar el token?
El roadmap del proyecto
Siempre que vamos a invertir, queremos saber a qué se va a destinar nuestro dinero y es aquí donde los proyectos deben mostrarnos esa información.
Es complicado saber con exactitud la fecha en la que se van a llevar a cabo ciertos hitos por eso los proyectos no suelen dar fechas concretas, sino más bien aproximaciones dentro de períodos delimitados por trimestres. Lo importante es que vayan cumpliendolo.
🚩 Si el proyecto ha incumplido múltiples veces su roadmap, es un mal síntoma.
Ecosistema
Dentro del ecosistema encontraremos podemos identificar diferentes apartados los cuales harán que el proyecto sea más o menos funcional
- dApps
- Partners
- Advisors
Las relaciones en este sector, como en todos, son muy importantes, así que siempre conseguirán abrir más puertas si van de la mano de partners conocidos o tienen advisors que les facilitan el acceso a los contactos o al conocimiento.
Comunidad y entorno
Es muy importante ver qué tan activos son en sus canales de comunicación.
💡 Los canales más utilizados suelen ser Médium, Blogs en sus webs, GitHub o algún otro blog específico para developers y por supuesto las redes sociales, principalmente Twitter, discord y Telegram.
La sensación que nos da un proyecto cuando entramos en twitter y llevan sin publicar semanas o hacen una publicación cada dos o tres días es la de un proyecto poco activo y nos hace pensar que así como están poco activos en sus redes, también lo están en el desarrollo del proyecto.
💡 La visibilidad que alcanza y la seguridad para las personas que aún no conocen el proyecto se ve reflejada en lo fuerte que es una comunidad.
Resumiendo, ¿Cómo identificar si una crypto tiene potencial?
No podemos analizar un proyecto de forma aislada, sino que es necesario llevar a cabo un análisis de diferentes aspectos que nos permitirán tomar una decisión de invertir o no.
Es muy difícil que un proyecto sea perfecto en todos los aspectos, pero sí es cierto que no todos los aspectos tienen la misma importancia.
Sin duda, para nosotros los aspectos a los que más importancia le damos son:
- La solución que aportan
- El Tokenomics
- Los inversores
